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传奇sf网站3000点的势道术

时间:2021/11/17 23:35:25 点击:

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  在申万宏源证券看来,上周五大盘失守3000 点,表明市场环境尚未根本扭转,滑头市中投资者心态不稳,后续股指料震荡加剧。“全球范围流动性宽松的大环境偏暖,而境内是较为明确的刺激政策导向,3月底以来,境外方面耶伦的鸽派言论、外管局A股持仓曝光、地方社保入市等,随着高送转、通胀早期等概念形成正向反馈,市场短期偏利好,但难以持续的热点和投资者摇摆的心态需要持续的利好消息去支撑。”

  从机构投资者布局情况看,近期机构投资者调研的重点,也基本聚焦于智能驾驶、新能源汽车、VR等题材,传奇sf网站以及前期受社会事件影响的生物疫苗板块,以及景气度态势向好的太阳能板块。

  创业板、盈利模式逐渐清晰的新型蓝筹以及智能制造转型修仙等,都存在新时代资本市场盛宴的机会。中邮战略新兴产业基金经理任泽松认为,我国产业结构已在渐变,人口结构变化与收入增长推动消费从商品转向服务,传媒、体育、医疗、教育、养老等领域需求逐步释放,将在信息产业、生物医药 、消费修仙、智能制造等领域重点配置。对于受到市场追捧的热点板块,基金经理认为需要主抓确定性成长。沪上某基金经理就表示不少受到爆炒的VR、智能驾驶等概念,基本还是概念状态,目前仍缺少明确龙头,“与其炒作这些不确定的概念,还不如主抓基本确定的新能源汽车、光伏等板块。”

  从操作灵活的私募基金看,陈贇认为,当前市场操作上以持股观望为主,传奇sf网站如果是震荡在正常波动范围或技术面不破坏的条件下可逢低回补,但若有明显破位则应及时止损或换股操作;冯志坚认为,最近比较适合的策略是三四成底仓不变,三成资金做手中个股的高抛低吸,保留三四成现金,短线预计高送转板块会持续牛股不断,中长线看国企改革,特别是地方国企的落后产能公司值得重点留意,未来中概股回归和买壳重组等大戏都会陆续上演,对于壳公司是利好,行情值得期待。

  统计数据显示,在智能驾驶板块相关公司中,传统制动系统龙头亚太股份,最近一年来积极布局智能汽车并构建智能汽车产业生态圈,年内迎来了10多批机构投资者的调研,在3月份智能驾驶概念股的大涨后,前去调研的机构日趋增多,从3月17日至今,多达5批数十家机构前去调研,包括国金、长江、海通等券商以及广发、诺德等基金公司;国内钢圈龙头兴民钢圈,全面切入车联网和智能驾驶领域,近期受到诺安、泰达宏利等基金公司以及弘则研究等机构的调研。

  受前期疫苗事件的影响,机构对生物疫苗板块个股关注度迅速提高。数据显示,疫苗龙头智飞生物和沃森生物,最近两三周来分别受到40家和11家机构调研,前者包括华夏、建信、融通、南方等基金,以及安信、国信、民生等券商;后者包括华商、富国等基金,以及王亚伟所在的千合资本;长春高新旗下狂犬疫苗已经试生产,流感疫苗已经启动临床,近期受到长盛、汇添富等基金业绩广发、海通、兴业等11家机构的调研。

  清明节后的市场跌宕不惊,围绕3000点关口震荡,缺乏明显利好的市场上冲乏力,但在前期震荡筑底相对充分的情况下,没有前期抄底资金的撤出,在此起彼伏的热点带动下,所带来的赚钱效应让投资者风险偏好得以保持,市场大幅下跌的可能性不大。在此背景下,市场趋势未成,方向未定,机构也显现分歧。

  在机构投资者看来,在市场跌宕3000点的情况下,上攻缺动力,下探有支撑,阶段性震荡或许就是当前市场的主要特征,在此情况下,重大题材股就是“进攻”的方向。

  在杨德龙看来,春节前后A股市场已经探到了中长期底部,从春节之后前海开源基金就开始大幅加仓,目前几乎是接近满仓状态运行,而看多的信心源于政府对股市的支持态度非常明显,最近出台的一系列政策都有利于股市上涨。“国企改革方案逐渐出台,将来可能有30万亿的国资进入到A股,给A股带来很多资产注入或者重组的机会,国企改革、供给侧改革配套债转股这‘三位一体’的方案把经济硬着陆的担忧基本消除了,市场上涨的阻力也逐渐消除,市场会有千点以上的反弹。”

  深交所披露的投资者关系信息显示,新能源汽车行业近期再度受到机构投资者的强烈关注,包括先导智能、赣锋锂业、天齐锂业、赢合科技、当升科技、沧州明珠,万向钱潮等新能源产业链公司。其中先导智能、赢合科技、当升科技都被多家机构调研超过两次,先导智能被调研三次。

  另外,政策强推加上业绩利好的太阳能板块,也成为机构投资者的关注。数据显示,3月份以来,多达20多家太阳能相关公司吸引机构投资者前去调研,旷达科技、晶盛机电、拓日新能等,均吸引多家机构前去调研。

  在3月中旬就开始全面唱多A股的前海开源基金,在此后震荡反复过程中,始终坚信千点大反弹。4月7日,中国外汇储备数据公布,中国3月外汇储备32128亿,预期31960亿,前值32023亿。传奇sf网站传奇sf网站中国3月外汇储备环比增加108亿美元,预期下降63亿美元,前值下降286亿美元,中国外汇储备重现反弹,在前海开源基金执行总经理杨德龙看来,上述数据表明人民币汇率企稳,而年初A股大跌最重要的原因就是元旦期间人民币出现较大幅度贬值,现在人民币贬值压力大大减轻,利好A股大反弹。

  优术:聚焦线点关口震荡的情况下,题材股此起彼伏,这也让投资者对于当前市场的操作逻辑显现出来,追求绝对收益的私募基金维持较低仓位主攻题材股,而机构投资者则关注真成长,传奇sf网站主要体现在新兴产业公司中商业模式是否靠谱,以及如何维持竞争优势等。

  从私募基金对后市观点看,部分私募认为是技术回档,市场或将持续向上。旭诚资产陈贇认为,大盘上周创出反弹新高之后由于量能未能持续,在技术上属于技术上的主动回档,也是在突破3000点之后进行的回踩整固,一旦市场企稳,则无碍反弹行情的进一步持续。和信华通冯志坚认为,短期市场会有所震荡,中期等待技术形态走好,长线看待A股牛市的逻辑不变。

  在业内人士看来,资本市场永远关注最新的科技和概念,创新技术也总会被赋予高估值,智能汽车和VR作为强势概念,尽管目前基本还处于炒作概念的阶段,但是这种概念超级炫酷并且短期内无法被证伪的概念,注定吸引机构强烈关注,但在一窝蜂受到市场追捧的情况下,关注商业模式及核心受益逻辑是机构看重的,传奇sf网站所以机构调研会聚焦公司的核心内容。而生物疫苗板块,关注行业发展趋势及受益板块,也成为机构调研目的所在,更是机构投资者的战略布局方向。

  市场重回3000点,在数次洞穿反复震荡之后,后市将如何演绎?从机构观点看,在取势明道优术三层次看,依然存在分歧:从取势上看,乐观派看好千点大反弹,悲观派认为市场还有一跌;从明道上看,看好的公募基金满仓运行,悲观的私募基金依然保持低仓位;最后从优术角度而言,除了最坚定的传统价值派,大多数基金经理都聚焦新兴产业 ,尤其是顺应社会发展大趋势、前所未为的、并且短期内无法证伪的无人驾驶、VR、区块链等重大题材,传奇sf网站市场可以给予高估值的公司正成为机构博弈市场的标的,在趋势并不明朗的情况下,博弈特征明显。

  发轫于2014年底的牛市行情,在当年12月8日冲过3000点关口之后扶摇直上至5178点,但在此后的极端下挫行情中,短短两个月被击穿至2850点,此后反弹行情遭遇今年年初的熔断下跌至2638点,经历了两个月的震荡反弹之后,再度攀登至3000点附近。

  沪上某私募基金经理表示,从市场近期表现看,题材股惊艳市场,持续有利好推动的新能源板块表现抢眼,无人驾驶板块个股涨势巨大,互联网金融借助白马公司业绩重新领涨,历久不衰的高送转概念股更是没有缺席,“此起彼伏的题材股,提振市场人气,对投资者风险偏好有提高作用。”

  在VR领域,谋划“VR+广电”战略的佳创视讯,近期受到华夏、安信、长城、海富通基金、鼎峰资产、中植产业等36家机构的调研;积极在商用领域VR布局的利亚德,受到东北、兴业、国泰君安等券商,以及安邦资产、望正资产等59家机构的调研;积极布局VR业务的暴风科技,受到太平洋、海通、光大证券以及东方基金等11家机构的调研。

  但在华鑫证券看来,市场本身还没有产生“自食其力”的向好能量,还在等待下一次“跌出来的机会”。从整体角度看,当市场还需要依靠国家队来扶持的时候,当市场投资者情绪寄托在外力的时候,本身说明当前的市场还没有走出去年下半年以来的困境。对于债转股,华鑫证券也认为,万亿债转股被市场误读为万亿增量资金有待商榷,其对市场的影响还有待观察。市场还需等待下一次跌出来的机会。“第一轮的‘吃饭行情’目前似已进入尾声期,交易上应继续以防御性策略为主,耐心等待下一次‘跌出来的机会’。”

作者:传奇sf网站 来源:www.thepragmaticarchitect.com
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